1.出納管理辦法之擬訂。 2.零用金之保管與零星支出之核支並登記。 3.發放員工薪水、各項補助費、獎金、獎學金、短期代課費。 4.公庫支票保管及填發。 5.保管有價證券。 6.代辦費之收支保管。 7.繳納平安保險費。 8.編造教職員工薪水及補助保險費給與清冊。 9.核對各項付款憑證、印鑑及金額。 10.辦理公庫現金代收保管款 11.午餐相關出納事項 12.協助收教職員工互助金。 13.協助收取註冊費用及午餐費用之現金繳款費用並存入公庫。 14.代收、暫收、暫付、墊付、預付款項之收支、保管及登記。 15.填發收款收據。(自行收納款項統一領據) 16.辦稅務相關業務,確認年度所得總額並開立扣繳及免扣繳憑單。 17.依據收支傳票辦理各項款項之收支。 18.執行校長、總務處臨時交辦事項。 |